מנהל/ת מחלקת גזברות

📍 כפר סבאמהמשרדמשרה מלאהMID

כספים

• ניהול מחלקת הגזברות בחברה אשר אחראית על התחומים הבאים

• ניהול תזרים מזומנים גזברי ברמה יומית הכולל פעילות מול הבנקים

• ניהול עו"ש ופיקדונות

• ערבויות

• עמלות

• עסקאות הגנה

• תקציב ותחזיות תזרים מזומנים חשבונאי ומאזן, לרבות ניהול מעקב אחר ניצול בפועל

• ניהול מערך התחשבנויות עם ספקי התוכן של החברה

• חברת יס דוגלת ביצירת סביבת עבודה מגוונות ומכילה ותבחן התאמות בהתאם לנסיבות

דרישות

• ניהול עובדי מחלקת גזברות

• ניהול שוטף של כל חשבונות הבנק וניהול תזרים המזומנים ברמה יומית ושבועית

• ניהול תקציב ותחזיות תזרים מזומנים חשבונאי ומאזן וכן תקציב רב שנתי

• ניהול מערך התשלומים לספקים

• שיפור וייעול תהליכי עבודה בגזברות

• דיווחים שוטפים ותקופתיים להנהלה

•  עבודה מרובת ממשקים פנים וחוץ ארגוניים (ספקים, בנקים, חדרי עסקאות)

• תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/ראיית חשבון- חובה

• הכרות עם המערכת הבנקאית וניסיון בעבודה שוטפת עם תזרים מזומנים- חובה

• ניסיון ניהולי- חובה

דרישות

דרישות • ניהול עובדי מחלקת גזברות • ניהול שוטף של כל חשבונות הבנק וניהול תזרים המזומנים ברמה יומית ושבועית • ניהול תקציב ותחזיות תזרים מזומנים חשבונאי ומאזן וכן תקציב רב שנתי • ניהול מערך התשלומים לספקים • שיפור וייעול תהליכי עבודה בגזברות • דיווחים שוטפים ותקופתיים להנהלה •  עבודה מרובת ממשקים פנים וחוץ ארגוניים (ספקים, בנקים, חדרי עסקאות) • תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/ראיית חשבון- חובה • הכרות עם המערכת הבנקאית וניסיון בעבודה שוטפת עם תזרים מזומנים- חובה • ניסיון ניהולי- חובה